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Cohen & Steers RFI 披露分派来源
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Cohen & Steers Total Return Realty Fund（NYSE: RFI）于 2026 年 9 月 30 日披露了当日支付分派的来源构成。该基金依据 19(a) 条款公布，本次每股份派为 $0.0800，其中净投资收益 $0.0608，占 76.00%；资本返还 $0.0192，占 24.00%。报道未提及更早的分配安排或与此前披露数字的对比，也未说明该分派对应的具体期间口径。目前事件进展停留在基金按监管要求披露分派来源这一环节，尚无其他主体或后续变动。
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9月30日
- PR Newswire 科技新闻稿Cohen & Steers Total Return Realty Fund（RFI）依据 19(a) 条款披露分派来源
Cohen & Steers Total Return Realty Fund（NYSE: RFI）披露了将于 2026 年 9 月 30 日支付的分派来源，每股份额为 $0.0800，其中净投资收益 $0.0608 占 76.00%，资本返还 $0.0192 占 24.00%。
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