Royce小型股信托基金披露8月末净值与持仓

2026年10月1日，Royce Small-Cap Trust（NYSE: RVT）通过PR Newswire发布截至2026年8月31日的净值与业绩数据。公告显示，该基金截至8月31日的每股净值为20.47，市价为18.57；年初至今净值回报为19.89%，市价回报为19.51%；一年期净值回报为24.10%，市价回报为26.04%。这是该事件目前唯一披露的报道，未出现与早先报道在数字、条款、日期或口径上的矛盾，事件性质为基金定期披露净值与业绩，未涉及传闻、正式公告或监管批准等转折。

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