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Cohen & Steers FOF 公布分派来源
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AI 综述
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc.（NYSE: FOF）于2026年9月30日发布19(a)条款下的分派来源通知，披露当日支付分派的来源估算。该次分派为每普通股0.0870美元，其中净投资收益0.0461美元，占52.99%；净已实现长期资本利得0.0409美元，占47.01%；资本返还为0.0000美元。报道未提及更早的分配来源数据，也未出现数字、条款或口径上的前后矛盾。
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最新进展9月30日 06:34
2026年9月30日，FOF披露当月每普通股0.0870美元分派的来源估算。报道时间线
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9月30日
- PR Newswire 科技新闻稿Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (FOF) 发布 19(a) 条款下分派来源通知
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (NYSE: FOF) 披露 2026 年 9 月 30 日支付的分派来源估算：当月每普通股分派 0.0870 美元，其中净投资收益 0.0461 美元占 52.99%，净已实现长期资本利得 0.0409 美元占 47.01%，资本返还为 0.0000 美元。
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