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60/40 组合是否过时之争
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AI 综述
2026年10月8日，Seeking Alpha 一篇全部文章提出传统 60/40 股债组合已过时。该文称，在当前市场结构下，持续高企的债券收益率与股市集中度削弱了 60/40 的历史风险缓释作用，其风险上升；并称自 2022 年以来，40% SPY 加 60% T-bills 的简单组合表现优于 60/40，风险调整后回报更强、下行期更具韧性。作者据此主张放弃僵化的股债比例，转向适应性的敞口驱动策略。目前该事件仅此一篇报道，尚无其他主体回应或后续进展。
AI 根据报道生成 · 3 小时前更新
最新进展10月8日 20:00
2026年10月8日，Seeking Alpha 文章称 60/40 组合已过时，主张转向适应性敞口策略。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月8日
- Seeking Alpha 全部文章60/40 组合已过时：更优方案也更简单
传统 60/40 股债组合在当前市场结构下日益过时且风险上升，持续高企的债券收益率与股市集中度削弱了其历史风险缓释作用。自 2022 年以来，40% SPY 加 60% T-bills 的简单组合表现优于 60/40，风险调整后回报更强、下行期更具韧性。作者主张放弃僵化的股债比例，转向适应性的敞口驱动策略。
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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。